Il modulo “Cash flow" consente di gestire l’analisi dei flussi finanziari contabili e previsionali ottenuti dai vari documenti del ciclo attivo e passivo, in particolare secondo la data di prevista consegna della merce. L’analisi consente di suddividere le previsioni secondo la canalizzazione e la data di incasso prevista sulla base degli scostamenti medi storici.

Punti di forza

• Ripresa automatica dei dati relativi alle disponibilità iniziali, partite contabili, fatture di vendita e acquisto non contabilizzate, bolle di vendita e acquisto non fatturate, ordini clienti e fornitori ancora da evadere, ordini e i rientri del conto lavoro, compensi professionisti non contabilizzati e scadenziario extracontabile di cash flow.

• Gestione proiezione ordini in base alle date di prevista consegna e dei residui da consegnare e ricevere
• Analisi dei flussi di cassa complessivi o canalizzati per banca