Modulul “Cash flow" permite analiza fluxurilor financiar contabile şi previzionale obţinute din diverse documente din ciclul activ şi pasiv, în particular pe baza datei prevăzute pentru livrarea mărfii. Analiza permite subdividerea previziunilor pe baza canalizării şi a datei prevăzute pentru încasare, în funcţie de variaţiile istorice medii.

Puncte forte

• Preluare automată a datelor relative la disponibilitatea iniţială, angajamente contabile, facturi de vânzare şi achiziţii necontabilizate, avize de vânzare şi achiziţie nefacturate, ordine clienţi şi furnizori de executat, ordine şi reintrări din sistem lohn, onorarii liber profesionişti necontabilizate şi scadenţar extracontabil al cash flow.
• Gestionare proiectare ordine în baza datelor prevăzute pentru livrare şi a reziduurilor de livrat şi de primit
• Analiza fluxurilor de casă cumulative sau canalizate pe bancă